Financieel totaalbeeld Kadernota 2023 - 2026

Exploitatie
In de kadernota is voor jaarschijf 2023 een totaal van € 831,3 mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 736,8 mln. Het verschil van € 94,5 mln wordt gedekt door inzet van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -94,5 mln bestaat uit

€ -77,7 mln	Onttrekking uit de bestemmingsreserves
€ -16,9 mln	Onttrekking aan de algemene reserve (voor tekort op het begrotingssaldo € -16,0 mln)
€ -94,5 mln	Mutaties reserves

Overzicht

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	36,3	0,1	36,2	0,0	0,0	0,0	36,2
2 Bereikbaar Zuid-Holland	311,0	11,8	299,3	10,7	15,8	-5,0	294,2
3 Schone energie voor iedereen	41,4	16,8	24,6	0,0	10,7	-10,7	13,9
4 Een concurrerend Zuid-Holland	75,1	4,4	70,6	14,9	24,2	-9,2	61,4
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	139,2	31,9	107,4	10,7	62,7	-51,9	55,4
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	17,9	0,5	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	78,4	4,5	73,9	3,8	4,5	-0,7	73,2
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	105,4	3,1	102,3	0,0	0,0	0,0	102,3
- Overzicht Algemene middelen	26,6	663,7	-637,1	64,5	81,3	-16,9	-654,0
Totaal	831,3	736,8	94,5	104,7	199,2	-94,5	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	64,5	81,3	-16,9
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0,0	0,9	-0,9
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	0,1	4,5	-4,4
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	0,2	-0,2
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	0,6	-0,6
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	5,7	1,2	4,5
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	7,7	-7,7
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	3,3	-3,3
5-3 Leven met water	0,0	0,1	-0,1
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	3,8	2,4	1,5
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,5	2,2	0,3
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	3,0	-3,0
Life Science & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,2	0,2	1,0
MIT MKB Innovatiestimulering topsect
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	4,2	4,5	-0,3
MJP Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0,0	2,1	-2,1
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	4,9	8,7	-3,8
2-3 Veilig en duurzaam	0,1	0,6	-0,5
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	5,8	28,0	-22,3
Regionale gebiedsgerichte projecten
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	0,0	0,0
Regionale netwerken in Zuid-Holland
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	1,5	1,1	0,4
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold
5-1 Gezonde natuur	0,0	1,1	-1,1
5-3 Leven met water	0,0	0,4	-0,4
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	5,0	17,8	-12,9
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,2	-0,2
Restauratie&herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,5	1,4	-0,9
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	2,7	8,9	-6,2
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	2,4	6,0	-3,6
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,2	-0,2
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0,0	10,7	-10,7
Eindtotaal	104,7	199,2	-94,5