Vooruitblik budgetbehoefte
Onderstaande tabel geeft een eerste inzicht in de financiële ontwikkeling op hoofdlijnen. De eerste kolom groepeert de kosten naar exploitatielasten voor beheer en onderhoud, de investeringskredieten welke tot kapitaallasten leiden en salarislasten. De tweede kolom geeft de bedragen weer uit de vorige NOK/NBB. De derde kolom geeft een eerste vooruitblik weer voor de komende NOK/NBB. Deze is nog niet compleet. Hierin is alleen de kostenstijging over 2021 van materiaal, materieel en arbeid (index Grond, Weg en waterbouw CBS) en de toename van de VAT kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) verwerkt. De beschikbare middelen in de huidige begroting 2022-2025 zijn weergegeven in de laatste kolom.
De tabel geeft een eerste beeld van hoe de kosten voor beheer en onderhoud zich zullen ontwikkelen. Eind van het jaar wordt dit beeld geactualiseerd met prijspeil 1-1-2023 en op onderdelen nader uitgewerkt.
(bedragen x € 1 mln) | Gem. jaarlijkse budgetbehoefte op basis van onderhouds-programma 2021-2035 | Eerste Raming. Gem. jaarlijkse budgetbehoefte op basis van onderhoudsprogramma 2022-2036 | Gemiddeld jaarlijks beschikbare middelen Begroting 2022-2036, Primaire Begroting 2022** |
|---|---|---|---|
Exploitatiemiddelen, incl. inhuur | 92,8 | 108,7 | 86,7 |
Beheer en onderhoud | 87,0 | 101 | |
Bedrijfsvoering | 5,8 | 7,7 | |
Investeringsmiddelen | 29,8 | 34,1 | 31,9 |
Vervanging | 29,8 | 34,1 | |
Arbeidscapaciteit | |||
Loonkosten | 21,9 | 25,3 | 23,8 |
* bron: NOK NBB 2021-2024, mei 2020.
** bron: begroting 2022, hierin zijn de met de begroting 2022 toegekende incidentele middelen voor arbeidscapaciteit, beheer en onderhoud RLR, indexering 2016 t/m 2019, areaalontwikkeling 2016 t/m 2019 betrokken.