Home

Bijlagen

Ontwikkelingen exploitatiemiddelen en investeringen

Bij de middelen voor beheer en onderhoud is er een onderscheid tussen exploitatiemiddelen en investeringen. De exploitatiemiddelen zijn kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud en het planmatig onderhoud. Deze komen ten laste van de begroting van het betreffende jaar. De lasten voor vervangingen zijn investeringen en worden gefinancierd met investeringskredieten waarop jaarlijks wordt afgeschreven.

Exploitatiemiddelen
Om de begroting niet al te zeer te laten schommelen, is voor de komende vijftien jaar het gemiddeld benodigd budget per jaar berekend en opgenomen in de overzichtstabel op de vorige pagina. Het feitelijke onderhoudsprogramma is echter niet gelijkmatig over de jaren verdeeld en laat jaren zien met pieken en dalen.

De pieken en dalen worden opgevangen met een egalisatiereserve. De taak van Provinciale Staten om de begroting in evenwicht te houden, kan vertaald worden naar het streven om de egalisatiereserve voortdurend voor een periode van vijftien jaar boven nul te houden.

De onderstaande grafiek geeft het verschil weer van de bedragen waarmee in de huidige begroting gerekend wordt (doorgetrokken gele lijn Programma – NU) en de verwachte bedragen (gele onderbroken lijn Programma, incl. GWW index plus VAT).

Door het verschil in benodigde middelen en het in de huidige begroting opgenomen bedrag, neemt de egalisatiereserve naar verwachting snel af. Een eerste beeld laat een ontwikkeling zien dat deze in 2026 onder de nullijn komt (rode onderbroken lijn).

Investeringen

Voor investeringen zijn ook pieken en dalen te zien. De benodigde bedragen nemen toe ten opzichte van het huidige programma (gele onderbroken lijn ten opzichte van de gele doorgetrokken lijn). Hierdoor ontstaat er op basis van de huidige beschikbare investeringskredieten vanaf 2025 een tekort aan investeringsmiddelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02